股票配债什么时候上市 8月6日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券最新净值1.0382，跌0.13%

发布日期：2024-09-02 11:59    点击次数：99

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本站消息，8月6日，嘉实丰益纯债定期债券最新单位净值为1.0382元，累计净值为1.5292元，较前一交易日下跌0.13%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.29%，近3个月上涨2.79%，近6个月上涨4.07%，近1年上涨9.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

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嘉实丰益纯债定期债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比133.45%，现金占净值比0.09%。

该基金的基金经理为闵锐、程剑，基金经理闵锐于2022年11月12日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报12.82%。基金经理程剑于2022年12月13日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报13.51%。

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